Integração com administradores: os dados chegam prontos, todos os dias
Os dados das suas carteiras chegam prontos, sem alguém da equipe abrindo o portal de um administrador ou baixando arquivo — todos os dias, para gestoras de recursos e wealth management de qualquer porte. E a fonte não é um portal de banco ou de corretora: é o administrador, a mesma instituição que faz a escrituração e o cálculo de cota da sua carteira. Esses dados entram na mesma base que reúne todos os produtos da sua gestora.
De onde vêm os dados
O administrador de fundos é a instituição responsável pela estrutura legal e operacional da carteira: faz a escrituração, calcula a cota e cuida da controladoria. É, por isso, a fonte contra a qual a sua gestora responde — diferente de puxar um extrato do portal de um banco ou de uma corretora, que mostra apenas uma fatia da posição. Se a distinção entre quem faz o quê entre gestor, administrador e custodiante ainda gera dúvida dentro da sua equipe, vale a leitura antes de seguir.
A InvestingHub busca os dados diretamente com os principais administradores do mercado, de forma automática. Vale separar duas categorias de fonte que não são a mesma coisa: os administradores fornecem os dados da carteira; CVM, Anbima, B3 e Bacen são fontes regulatórias, usadas como referência de mercado — não como origem da posição da carteira.
Os principais administradores do mercado
Buscamos os dados diretamente com essas instituições, responsáveis pela escrituração e pelo cálculo de cota das carteiras.
BTG Pactual
Santander
XP Investimentos
CVM
Anbima
B3
Bacen
Da ingestão à tela pronta
Existe um caminho declarado entre o administrador ter o dado e a sua tela abrir pronta: os dados chegam, passam por um processo de padronização e validação — é aí que a divergência entre planilhas de fontes diferentes deixa de existir — e só então chegam consolidados e estruturados às telas de posição, atribuição de performance e relatório, nunca como arquivo bruto. Sobre como estruturar essa conferência diária contra o administrador do zero, vale a leitura no blog: como encurtar o batimento diário contra os administradores.
Os cinco conjuntos, e desde quando
Por carteira, chegam cinco conjuntos de dados: posição, cota, extrato, provisão e operações. Na implantação, entra o histórico completo da carteira — não apenas o período corrente. Depois disso, a atualização é diária, com dados D-0 disponíveis na plataforma.
Cada conjunto alimenta uma parte diferente do trabalho: a posição sustenta a composição de todas as suas carteiras; as operações organizam as operações e eventos de cada carteira, com extrato e provisão no mesmo lugar; e a cota é a base para comparar a rentabilidade dos produtos. E, depois que os dados chegam com a origem certa, saber onde eles ficam guardados costuma ser a pergunta natural seguinte: cada cliente da InvestingHub tem base de dados e infraestrutura próprias.
As suas categorias, valendo no sistema inteiro
Nenhuma classificação genérica de mercado descreve exatamente como a sua gestora pensa. Na InvestingHub você cria as suas próprias categorias — por estratégia, por mandato, por perfil, ou pelo critério que fizer mais sentido para a sua casa — define as opções dentro de cada uma e atribui os ativos.
A partir daí, essas classificações deixam de existir só onde foram criadas: passam a valer na tela de posição, no relatório dinâmico com agrupamento multinível e na atribuição de performance. Não existe limite de quantidade, e um mesmo ativo pode pertencer a várias classificações ao mesmo tempo — a mesma posição pode estar, por exemplo, dentro de uma categoria de estratégia e de uma categoria de mandato simultaneamente.
É esse tipo de trabalho — o sistema falando a língua da sua gestora, em vez da sua equipe manter uma planilha paralela só para traduzir uma classificação para a outra — que também está por trás do relatório gerencial das carteiras que sai pronto para o investidor.
Perguntas frequentes
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Vamos falar sobre os dados da sua operação?
Agende uma demonstração e conte como os dados da sua gestora chegam hoje — quais administradores, quantos produtos, quanto tempo isso ainda consome da sua equipe. A partir daí, mostramos como fica com os dados prontos todos os dias.