Relatório de carteiras para o investidor, em poucos cliques
Entregue ao cliente final o relatório completo da carteira dele sem montar nada à mão. Você solicita, dentro do sistema, a geração do relatório gerencial em PDF de todas as carteiras de uma única vez — o sistema processa a solicitação e envia os arquivos prontos por e-mail. É o único entregável da plataforma que sai direto da sua operação para as mãos de quem investe, sem abrir carteira por vez e sem exportação manual.
Uma solicitação, todas as carteiras
"Todo mês minha equipe monta relatório carteira por carteira, e isso consome dias" — é a frase que resume a rotina de quem ainda faz esse trabalho na mão: abrir cada carteira, exportar, formatar, conferir e enviar, uma por vez, até fechar a base inteira de clientes.
Na InvestingHub, o pedido é um só. Você solicita, dentro do sistema, a geração do relatório gerencial em PDF de todas as carteiras de uma única vez, sem abrir uma carteira por vez. A partir daí, o sistema processa a solicitação e envia os arquivos por e-mail — a equipe não fica esperando na frente da tela enquanto cada PDF é gerado. É a diferença entre uma tarde de exportações manuais e alguns cliques.
Quem sente essa rotina primeiro é o back office: é a mesma equipe que fecha o mês e que precisa responder quando um cliente cobra o relatório dele antes do prazo combinado. Enquanto a montagem é manual, um pedido fora de hora significa refazer o percurso inteiro de uma carteira — e a fila do fechamento continua parada esperando.
O efeito prático é entregar relatório para toda a base de clientes sem que isso vire um projeto mensal — mês após mês, seja qual for o número de carteiras que a gestora atende.
- Geração em lote: todas as carteiras de uma única vez, numa única solicitação
- O sistema processa e envia os arquivos por e-mail
- Sem abrir, exportar ou formatar carteira por carteira
O que vai no relatório
Depois que você solicita a geração, o relatório sai completo: reúne quatro blocos sobre a carteira do cliente, no mesmo arquivo, sem que a equipe precise juntar informação de telas diferentes ou lembrar de anexar mais um número antes de enviar.
- Rentabilidade — sob diferentes perspectivas, para mostrar quanto a carteira rendeu sem abrir outra tela.
- Patrimônio — a evolução do patrimônio do cliente ao longo do tempo, no mesmo arquivo.
- Composição da carteira — como ela está montada hoje e como essa composição mudou ao longo do histórico.
- Posição vigente — a posição da carteira do cliente no momento em que o relatório foi gerado.
Montado à mão, esse mesmo arquivo é um trabalho de recorte: alguém busca um número num lugar, outro número em outro, confere se todos se referem à mesma data e junta tudo num documento só — e depois repete a sequência inteira na carteira seguinte. Cada passagem entre uma fonte e outra é uma chance de colar o número da carteira errada, de misturar datas ou de esquecer um bloco no caminho, justamente no arquivo que vai sair da gestora com o nome dela.
Nenhum desses quatro blocos é um recorte à parte: eles chegam juntos, no mesmo PDF, prontos para seguir para o cliente sem que ninguém da sua equipe precise complementar o arquivo à mão antes de enviar.
Os números do relatório não são digitados
Os dados que entram no relatório vêm da mesma base que a integração com os administradores alimenta todos os dias: histórico completo já na carga inicial, atualização diária e dados D-0 disponíveis na plataforma. Ninguém na sua equipe digita número no PDF, e ninguém precisa conferir planilha antes de solicitar a geração.
A análise do dia a dia acontece na plataforma de gestão de carteiras — a mesma base cobre fundos, carteiras administradas e assessoria, com visão individual de cada carteira e visão consolidada de toda a gestora. O relatório é o recorte desse trabalho que sai pronto para o cliente final, na posição consolidada das carteiras do dia a dia: a tela é onde a sua equipe analisa; o PDF é o que sai da gestora.
Onde o relatório termina
O PDF é o ponto de chegada: o recorte que sai da gestora e vai para as mãos de quem investe. O trabalho que acontece antes dele — analisar, comparar, entender o que aconteceu na carteira — não mora dentro do arquivo, e cada uma dessas perguntas tem tela própria na plataforma.
Se a pergunta é "o que tem nas minhas carteiras hoje, e em qualquer data no passado", o caminho é a tela de consolidação de carteiras, com filtro, ordenação e agrupamento multinível sobre a mesma base.
Se a pergunta é "por que o resultado do período foi esse", posição por posição, ela é respondida por performance attribution — uma análise, com técnica própria, que acontece na tela e não no relatório.
Perguntas frequentes
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